资金计划
可以确认收款/付款预定日和未来的收付款明细，
可以预测和规划资金流动。
往来单位收款/付款预定日管理
- 发生销售、采购时可以新增交易贷款的收款/付款预定日。
- 完成实际收/付款后，将立即反映在会计账簿上。建立固定费用的计划凭证管理更加方便
- 可以事先新增定期发生的收/付款明细。
- 有效的管理各种租金、管理费、公共费用、工资等，固定支出的费用。
预测公司未来资金状况
- 可以以日/月/年为单位来预测未来资金。
- 可以以日历的形式一目了然地查看收付款明细。
- 可以统一管理债权债务回收，票据到期等资金日程。